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成长、消费和新老基建谁是市场主线?

- 编辑:兴宁市测绘与空间地理信息 -

成长、消费和新老基建谁是市场主线?

  周一A股大幅反弹,创业板涨逾4%,沪指站上3600点。医药CRO白酒强势领涨,大消费板块复苏,化工、光伏跌幅居前。市场人气高涨,两市成交额再破万亿,3000逾只个股飘红,赚钱效应较强。

  以宁组合为代表的新能源车产业链尤其是上游、光伏产业链尤其是上游,军工等依然具备显著景气优势。短期在交易层面,可以适度关注低估值中字头板块中受益于政策宽松的方向、风电补涨逻辑方向。《王侯点金》与《王侯私享课》中有关于热门风电股补涨逻辑和基建类“中字头”股的最新解读,可联系专属助教了解详情!

  工业和信息化部副部长辛国斌表示,做好后续汽车产业发展工作意义重大。发挥部级联席会议制度,统筹加快新能源汽车发展系列政策举措,保持相关支持政策连续稳定有效衔接。进一步提高锂、钴、镍保障体系。

  解析:电动汽车时代,锂被誉为“白色石油”, 锂、钴、镍等电池原料战略价值凸显。由于我国国内锂矿石储量不足,盐湖提锂的价值不断深化。短期钴锂涨价,个股累计涨幅惊人,市场资金获利了结导致震荡。在基本面支撑下,后续这些稀有金属有望持续缓步上行。

  摩根士丹利近期指出,全球芯片短缺导致的大量需求已经开始回落,存储芯片制造商所享受的价格上涨可能会在明年开始逆转。华泰证券表示,中期来看,供给紧张局面会逐渐缓解;部分概念炒作大于业绩验证,上述因素使得中期关注半导体的难度将加大。国产替代空间广阔,行业将出现分化格局,未来支撑板块上涨的将不仅仅是供需错配,技术领先性将成为更重要的标准。

  缺芯潮在今年上半年席卷全球各大产业,各大厂商扩产大势所趋。但伴随扩产提升供应,芯片需求缺口将被填补,密切留意主流公司价格变动。就选股而言关注技术研发和专利领先型龙头品种,建议逐步了结电源芯片等前期大涨的个股。A股持续爆出成交量 原因几何?

  连续34个交易日成交量超万亿,A股的走势却一直不温不火。A股体量迅速增长、市场资金频繁调整仓位、量化交易愈发火爆、杠杆资金的搏杀以及部分炒房资金进入股市是成交量上升的主要原因,尽管A股成交金额持续超万亿元,但A股的换手率并没有明显增长,一直维持在4%以下。A股或将仍以结构性行情为主,热门赛道的激烈波动或将持续。

  沪深两市成交额连续第34个交易日破万亿,炒房资金加杠杆入市贡献增量。此外今年国内量化基金业绩向好,赚钱效应吸引了更多资金。量化策略基金换手频繁,普通投资者还是要认真深入研究长期大趋势,不要随股市情绪性在结构性行情中追涨杀跌!热门赛道股受挫 白马股底部反弹

  半年报公布后,赛道股的超预期业绩数据验证了超强股价表现的投资逻辑。但高景气赛道股价处于高位,稍有利空消息,犹如惊弓之鸟,概念股出现大面积跌停的现象,券商分析师亦表示短期需把控节奏,白马股经过大半年的回调,股价多处于年内新低,部分券商分析师对部分估值整体不高、悲观预期边际改善的优质白马股给出关注建议。

  消费白马从年初开始萎靡半年之久,与此相对,成长+景气赛道获得资金关注。物极必反,景气品种涨幅过大,北上资金重回白马龙头。不过白马股分化严重,“茅指数”难创新高,机构分歧不小,等待筑底明确之后再介入也不为迟晚。

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